Grundläggande handelsstrategier och indikatorer för Forex
Forex-marknadens mångfald och omfattning ger handlare möjlighet att skapa strategier baserat på rörelser på marknaden. När du handlar med Forex finns det ett antal handelsstrategier och indikatorer att välja mellan. Varje strategi kan skräddarsys för en handlares individuella behov och användas tillsammans med andra strategier.
När du överväger vilken handelsstrategi som är bäst för dig måste du ta hänsyn till dina personliga mål, riskaptit, erfarenhet och handelspreferenser. Innan vi utforskar de olika handelsstrategierna kommer vi först att beskriva två viktiga handelsmetoder: grundläggande och teknisk analys.
Grundläggande analys vs. teknisk analys
Handlare väljer vanligtvis en av två kategorier: fundamental eller teknisk.
1. Fundamentala handlare kommer att leta djupare efter bredare ekonomiska, politiska, sociala och globala variabler för att avgöra om ett valutapar kommer att apprecieras eller deprecieras och för att väga en valutas värde. När man implementerar en grundläggande analys i valutahandel kan handlare basera sina beslut på följande komponenter:
Geopolitik: förändringar i politik, spänningar mellan länder och nya fördrag eller skillnader kan påverka marknaden. Att vara medveten om den geopolitiska statusen kan därför hjälpa handlare i deras grundläggande tillvägagångssätt.
Centralbanker: centralbanker som Federal Reserve kan påverka penningpolitiken genom beslut som räntor, vilket kan påverka valutaparens värde.
Ekonomiska rapporter: ett grundläggande exempel: om en ekonomisk rapport visar sig vara särskilt stark, kan det tyda på att en valuta skulle kunna apprecieras i förhållande till en annan valuta. Men om alla handlare förväntar sig att den ekonomiska rapporten skulle vara stark (innan rapporten släpps), skulle effekten av rapporten redan "prisas in" på marknaden.
2. Teknisk analys använder diagramindikatorer och tidigare prisriktningar och rörelsemönster för att avgöra om ett valutapar, såsom euro till US dollar (EUR/USD), är överköpt eller översålt. Genom att förlita sig på statistiska trender eller mönster, som volym och prisrörelser (appreciering/depreciering), försöker handlare förutsäga åt vilket håll ett valutapar kan svänga.
Det finns många typer av diagram tillgängliga för teknisk analys. Plus500 erbjuder linjediagram, stapeldiagram och ljusdiagram på sin handelsplattform.
Naturligtvis finns det inget korrekt diagram att använda. Således kan handlare använda en blandning av teknisk och fundamental analys för att utvärdera potentiella investeringsmöjligheter.
Illustrativa priser.
Tillvägagångssätt och indikatorer att använda vid handel med Forex:
Utöver ovanstående handelsmetoder är nedan en översikt över ett antal tillvägagångssätt och indikatorer som kan användas vid handel med Forex.
Positionshandel – Positionshandel är en strategi där handlare håller positioner under längre perioder, vanligtvis veckor eller månader. Positionshandlare kommer i allmänhet att använda fundamental analys och ekonomisk data. Men när man öppnar en ny position kan positionshandlare använda sig av teknisk analys. Dessutom kan en positionshandlare vänta tills ett valutapar når en (förutbestämd) stödnivå innan han tar en lång position och håller den i några veckor. Denna typ av handel är förmodligen mindre omedelbar, eftersom handlare inte nödvändigtvis bryr sig om intradagskurser och i allmänhet öppnar färre positioner (jämfört med andra handelsstrategier). Icke desto mindre, som är fallet med alla typer av handel, måste handlare ha ett bestämt grepp om marknadsgrunderna och positionshandeln bygger till stor del på fundamental analys.
Positionshandel kan utnyttja marknadstrender, återkommande stilar och tidigare rörelser för att förutsäga och göra handelsrörelser. Därför kallas positionshandlare ofta för "trendföljare".Simple Moving Average (SMA) - Simple Moving Average (SMA) är en viktig teknisk indikator och en av de mest använda handelsindikatorerna. SMA används för att avgöra om ett tillgångspris kommer att röra sig uppåt eller nedåt, och är fördelaktigt genom att det speglar en tillgångs volatilitet i den riktning den är på väg mot. Om SMA därmed pekar uppåt, betyder det att tillgångens pris ökar, medan om det pekar nedåt, minskar priset på tillgången. Därför hänvisar trendföljare eller positionshandlare ofta till SMA när de köper tillgångar som rör sig uppåt och säljer de som minskar. Dessutom beräknas SMA genom att ta det dagliga slutpriset för en tillgång och dividera det över det totala antalet dagar för att få ett genomsnitt. Linjen som skapas av SMA används sedan, tillsammans med andra tekniska indikatorer, för att mäta prisrörelser. En SMA-linje kan vara av vilken varaktighet som helst, men tekniska handlare tenderar att följa 50, 100 och 200 dagars glidande medelvärden. Du kan testa olika strategier med hjälp av vårt kartsystem.
Exponential Moving Average (EMA) - Jämfört med det enkla rörliga medelvärdet, ger ett exponentiellt glidande medelvärde större vikt åt de senaste stängningspriserna och handlarnas senaste marknadsaktiviteter, vilket ger en mer detaljerad och tidskänslig bild av marknaden. Jämfört med det enkla glidande medelvärdet är dessutom det exponentiella glidande medelvärdets (EMA) reaktion på prisfluktuationer mer observerbar än den förra. Detta gör resultat från EMA mer effektiva och är en av anledningarna till att de är det föredragna genomsnittet bland många handlare. När du använder linjer för exponentiellt glidande medelvärde är det viktigt att ta hänsyn till att de är eftersläpande indikatorer som kanske inte reagerar snabbt på skarpa förändringar. Kortsiktiga handelsperioder kanske inte har tillräckligt med prisindikatorer för att vara tillförlitliga. Men de ger en tydlig visuell bild av övergripande trender och kan vara mycket användbara vid valutahandel.
Relative Strength Index (RSI) - Relative Strength Index kan användas tillsammans med SMA för ytterligare förtydligande av den möjliga trenden för ett instrument. RSI visar om en tillgång är överköpt eller översåld, baserat på ett index på 0 - 100. Handlare kan hänvisa till RSI för att fastställa marknadstrender. Genom att använda detta diagram kan handlare avgöra om det finns en uppåtgående eller en nedåtgående trend. Generellt sett är RSI är över 50 en bra indikator på en uppåtgående trend, medan det är en nedåtgående trend om siffran är under 50. Du måste dock komma ihåg att detta bara är en allmän indikator och du kommer ofta att behöva skräddarsy dina handelsstrategier beroende på tillgången i fråga.
Bollinger Bands - Bollinger Bands används ofta med SMA som en av många handelsstrategier. Bollinger Bands inkluderar övre, nedre och mellersta linjer och var och en av denna indikators linjer. Men Bollinger Bands är oskiljaktiga från SMA. De skapas genom att beräkna standardavvikelsen från en given SMA-linje. Standardavvikelse är helt enkelt ett mått på volatilitet. När banden vidgas är detta en indikation på att marknaden har blivit mer volatil. När de drar ihop sig har marknaden blivit mer stabil. Ett Bollinger Band kommer att ha en övre och nedre tröskel över och under SMA-linjen. SMA-linjen kallas ibland för det "mellersta" Bollinger Band.
Moving average convergence divergence (MACD) - MACD är utformad för att mäta momentumet för ett valutapar och det görs genom beräkning av skillnaden mellan två separata tidsperioder, antingen på kortsiktiga eller långa perioder, därav divergensen. Det är också en av de mest hänvisade måtten och används för att identifiera en uppåtgående eller nedåtgående trend, men även för att mäta styrkan i trenden.
Illustrativa priser.
Det här är bara några av många olika handelsstrategier och indikatorer som handlare använder för att hjälpa till att förbättra deras framgång, och det finns många kombinationer av handelsstrategier och ingen gräns för antalet tekniska indikatorer som du kan använda dig av.
Om du vill lära dig mer avancerade handelsstrategier bör du överväga vår CFD-handelsplattform, med mer än 90 tekniska indikatorer, avancerade ritverktyg och djupgående analysverktyg som hjälper dig att lära dig nyanserna av CFD-handel. Du kan också öva på dina färdigheter med vårt riskfria och obegränsade demokonto.
För att prova våra indikatorer kan du registrera dig/logga in, välja ett instrument, gå till dess diagram och klicka på (Fx)-ikonen.
*Den här artikeln innehåller allmän information som inte tar hänsyn till dina personliga omständigheter.
